壹、主计室业务简介

一、第一组：办理预(概)算之筹编、分配预算及收支估计表之编制、预算保留及补办预算之申请、校务基金资本门经费支用之审核及财物采购监办(验)、场地及设备管理计画经费支用之审核及财物采购监办(验) 、招生收支经费签证及审核、建教合作计画(科技部及教育部除外)收支之审核及监办(验)、教育部补助高等教育深耕计画及学校配合款收支之审核及监办(验)、出纳事务查核及盘点、配合保管组财产监盘。

二、第二组：校务基金经常门支用之审核及财务采购监办(验)、学杂费收入及减免业务、A.F.T类收支帐务传票之编制、会计月报及半年报之编送、年度决算书之编送、帐册单据凭证之整理及保管、统计资料之汇编保管及各项统计报表之编报、财物拨入拨出及捐赠之审核、现金捐赠计画经费支用之审核及财物采购监办(验) 、出纳事务查核及盘点、配合保管组财产监盘。

三、第三组：国科会计画经费(含大、小产学合作计画厂商配合款)之收支审核及监办(验)、研发成果(专利权)案件之审核、教育部补助计画收支及学校配合款之审核及监办(验)、其他政府机关或团体补助计画收支之审核及监办(验)、教育部委办建教合作计画收支之审核及监办(验)、推广教育计画(含产硕专班、社区大学、农民大学)收支之审核及监办(验)、B.C.D.E.G.H.I类收支帐务传票之编制、出纳事务查核及盘点、配合保管组财产监盘。

贰、本校经费支用请购及报销流程

一、经费之支用分「部门预算」及「计画经费」两部分，均需进入主计室网页左下方-『网络请购系统』内进行请购及核销程序：

（一）财物、劳务及工程采购案件请购及报销作业(不含科研采购)：

１.逾15万元采购案件：

(1)需求单位签请校长或授权代签人核准采购，如采用集中采购(共同供应契约)，应由经费动支单位至公共工程委员会『电子采购系统』打印「请购单」(本流程系依据总务处事务组标准作业流程)，并同进入『网络请购系统』办理请购作业。

(2)采购案核准动支后，由总务处事务组或营缮组办理招标、比价、议价事宜，并由需求单位使用『网络请购系统』输入请购资料，决标后由总务处事务组或营缮组会同保管组及使用单位办理验收，由总务处事务组或营缮组使用「网络请购系统」进行报销作业，并同发票及相关附件送出各相关单位核章。

２.1万元（含）以上、15万元(含）以下之采购案件：

(1)由动支经费之业务单位，使用『网络请购系统』输入请购资料，由该系统产生并打印「国立虎尾科技大学请购单」并同厂商估价单送出各相关单位核章。

(2)「请购单」核准后由动支经费之业务单位进行采购及验收，报销时须使用『网络请购系统』输入厂商及发票资料，由系统产生并打印「粘贴凭证用纸」，发票粘贴后并同相关附件送出各相关单位核章。

３.1万元(不含)以下之采购案件：

由动支经费之业务单位先行采购，于事后使用『网络请购系统』输入请购资料后，直接由系统打印「粘贴凭证用纸」，发票粘贴后并同相关附件送出各相关单位核章。

（二）人事费及旅费报销作业：

１.各项人事费：由经费动支单位，使用『网络请购系统』输入必要资料后，由系统打印各项印领清册，并同相关附件送出各相关单位核章。

２.国内、外差旅费：由动支经费之业务单位，使用『网络请购系统』输入必要资料(应尽量选择由人事室『差勤线上签核系统』内之资料档汇入)后，由系统打印旅费报告表，并同相关附件送出各相关单位核章。

二、『网络请购系统』帐号及密码之取得：请购人以个人「员工编号」之帐号及密码，进入『网络请购系统』请购。

（一）补助或委办计画经费：

（1）计画主持人以个人「员工编号」之帐号及密码，进入『网络请购系统』请购。

（2）于补助或委办机关核拨第一期款时，由主计室以计画通知单通知计画主持人开始支用及相关事项。

（二）部门经费：各系、所部门经费支用请购由该系、所行政人员办理。

三、支出款项请购核销付款作业及其馀业务项目作业流程请参考主计室网页左方『标准作业流程(SOP)』。